BGIM16

Boi Gordo Futuro - Jun/16

R$ 0 0.00%

Tendências

Curto prazo

1 a 5 dias

Médio prazo

5 a 90 dias

Análise técnica

Longo prazo

3 meses a 3 anos

Análise fundamentalista

Análise técnica

06/07/2016 Solicitar análise

No médio prazo, a tendência para os preços da Boi Gordo Futuro - Jun/16 (BGIM16) é de lateralização, já que não há fatores suficientes para se configurar uma tendência de alta ou de baixa para a empresa neste momento. Pelo fato dos preços não se encontrarem próximos nem de zonas de pressão compradora (suportes) nem de predominância vendedora (resistências), a tendência de curto prazo para a cotação da ação é neutra. Neste contexto, não vemos oportunidades interessantes de compra nem de venda da ação no momento. Caso os preços venham a subir, existe uma chance razoável de que eles voltem a cair após se aproximar do patamar de resistência em 157,60 representada pela linha vermelha no gráfico. Isso porque na proximidade deste patamar existem muitos investidores interessados em desfazer de suas ações, o que poderá acarretar o aumento da oferta frente a demanda pelos papéis da empresa. Ao mesmo tempo, caso os preços consigam ultrapassar essa resistência com força e convicção (fechamento próximo da máxima e volume acima da média), haverá uma enorme probabilidade de continuação das altas e de retomada da tendência de alta de médio prazo para a Boi Gordo Futuro - Jun/16 (BGIM16). Em um cenário de queda para os preços, um ponto de possível interrupção das quedas ficaria na região de suporte em 155,85 representado pela linha verde no gráfico, onde o aumento da demanda pelos papéis da empresa poderia ocasionar a retomada das altas da BGIM16.

2ª Resistência
R$ 159,10
1ª Resistência
R$ 157,60
1º Suporte
R$ 155,85
2º Suporte
R$ 3154,40

Avaliar compras

Possíveis oportunidades de compra para as ações da Boi Gordo Futuro - Jun/16 poderão ocorrer caso os preços da ação se aproximem da região de suporte em 155,85 representado pela linha verde no gráfico. Neste patamar, por existirem muitos investidores dispostos a comprar a ação conforme observado no passado, existe boa chance de que os preços parem de cair e retomem as altas. Outro cenário interessante para compras, ocorrerá caso os preços superem a região de resistência em 157,60 com um candle de força e volume financeiro acima da média diária, situação em que seria extremamente provável que os preços continuassem subindo, iniciando uma nova tendência de alta de médio prazo.

Avaliar vendas

As pessoas que têm ações da Boi Gordo Futuro - Jun/16 em carteira visando o curto prazo, deverão avaliar vender ações da empresa na proximidade da resistência em 157,60, já que neste patamar a pressão vendedora deve voltar a se tornar predominante, aumentando a oferta de papéis em relação à demanda e portanto a chance de que ocorra alguma queda para os preços. Outro cenário no qual seria recomendado que se avaliasse a venda das ações, seria no desrespeito do suporte em 155,85, que caso venha aconteça poderia recolocar a ação em tendência de baixa no médio prazo.

Análise fundamentalista

Sobre

Boi Gordo - Contrato de Boi Gordo com vencimento em 30/06/2016 Enquanto algumas empresas crescem, outras acabam quebrando. No mundo dos negócios tudo muda muito e os vetores das oscilações muitas vezes são subjetivos e de difícil mensuração. Já a carne é algo que a humanidade sempre consumiu e que irá continuar sendo um dos mais importantes e valorizados alimentos do planeta. Nem todo mundo compra produtos de beleza da Natura, faz compras nas Lojas Americanas ou tem uma conta no Bradesco, mas praticamente todo mundo come carne. No contrato futuro de Boi Gordo, você estará negociando uma certa quantidade de Carne Bovina. Cada contrato de Boi Gordo representa 330 arrobas (ou 9.900 Kg). Ou seja, cada contrato de Boi Gordo que você opera representa quase 10 Toneladas de Carne. O código de negociação do Boi é o BGI e tem vencimento no último dia útil de todos os meses, ou seja, em todo final de mês o contrato atual deixa de existir e o contrato de próximo vencimento passa a ser o mais negociado. Não deixe de conferir o curso sobre o contrato de Boi Gordo Futuro disponível para você dentro do Toro Radar e nem de conferir nosso E-Book sobre BM&F disponível na área de cursos. Margem de Garantia: 3,50% do valor do contrato para Day-trade e 4,00% para mais de um dia. (Aprox. R$ 1.750,00 e R$ 2.000,00)

Pontos positivos

  • China, mesmo com a redução no ritmo de crescimento, apresentando altos níveis de importação de carne bovina Aumento da demanda por carne na Rússia Seca severa na Austrália forçou abate de fêmeas, reduzindo a disponibilidade de gado para reposição EUA em processo de redução do rebanho, o que sugere redução na oferta e impacto positivo no preço

Pontos negativos

  • Preço do frango muito baixo em relação à carne bovina na média histórica ameaça a continuação da alta Preço do dianteiro do Boi bateu a máxima histórica ajustada, colocando a carne bovina num patamar de pico

Visão dos Analistas

O cenário do Boi Gordo e da cotação da arroba é bastante favorável à continuidade da alta dos preços da carne bovina. Isso ocorre porque esta commodity enfrenta forte pressão tanto do lado da oferta quando do lado da demanda. Em relação à oferta de carne, dois importantes players mundiais, a Austrália e os EUA, estão reduzindo produção. Na Austrália, uma seca severa forçou produtores a abaterem fêmeas o que reduziu a capacidade de reposição do rebanho e ampliou o preço do animal. Nos EUA, o rebanho e a produção estão encolhendo o que tem impulsionado os preços. Do lado interno, a razão de troca de bezerro/boi adulto está em níveis recordes o que sugere dificuldade de reposição de rebanho que, como forma de rentabilizar sua produção, pecuaristas terão de repassar esse custo elevado no momento do abate. Do ponto de vista da demanda, a situação também é favorável. Na China, mesmo com a retração do crescimento, a procura por carne segue crescente e pressiona os preços do Boi ao redor do mundo. Na Rússia, nem a grave recessão foi capaz de reduzir a procura pelo produto o que tem o mesmo efeito sobre seus preços. Diante desse cenário, mantemos nossa leitura extremamente favorável para a cotação da arroba e mantemos interesse em posições longas no contrato, preferencialmente reforçadas por sinal técnico de valorização tendo em vista a grande adequação das commodities aos parâmetros técnicos de análise. Apesar desse otimismo, destacamos como fatores de ameaça que monitoramos e que podem alterar nossa leitura sobre a commodity o fato dos atuais preços serem máximas históricas ajustadas e a redução relativa do preço do frango que pode transferir demanda do boi.

Número sobre a empresa

Todos os números estão em milhares
Valor
  • Quanto a empresa vale no mercado?
    Preço da Ação
    Número de Ações
    Valor total $479.6B Preço da empresa no mercado de ações
  • Qual o valor do patrimônio líquido da empresa?
    $545.99Ativo total
    892.6MPassivo total
    Valor patrimonial R$ XX,X
  • Qual o valor do patrimônio líquido da empresa?
    $545.99Preço da Ação
    892.6MPatrimônio por Ação
    A empresa vale 50% do seu valor patrimonial
Lucro
  • Quanto a empresa lucra?
    $225.2BReceita líquida
    $95.5BGastos
    Lucro anual $129.7B
    $129.7BLucro
    892.6MNúmero de Ações
    Lucro por Ação $145.30
  • Quanto o lucro representa do preço da Ação?
    $545.99Preço da Ação
    $145.30Lucro por Ação
    A empresa vale 5x seu lucro anual
Dividendos
  • Quanto a empresa distribui para os acionistas?
    $545.99Dividendos pagos
    $545.99Número de Ações
    A empresa distribui R$ 2,20 de dididendos para os acionistas
  • Quanto isso representa do preço da ação?
    $545.99Preço da Ação
    892.6MDividendos por Ação
    A ação distribuiu 4% do seu valor como dividendos em 1 ano
Correlação
  • Quão sensível a ação é à oscilações do Índice Bovespa?
    Beta: 0,5
    Abaixo de 0,7: Pouco sensível
    Entre 0,7 e 1,5: Sensível
    Acima de 1,5: Muito sensível